股票型、混合型、债券型、国内其他

本地路径:数据存放目录/all/jjsjzx/cesy/ {基金分类参数}

描述:根据【基金分类参数】(见下方"【基金分类参数】说明")获取不同分类下的基金的超额收益,根据近三月超额收益率倒序。

目前 基金分类参数 支持以下参数:

gpx_zdgpkfx 股票型-主动股票开放型

gpx_fzgpzsx 股票型-复制股票指数型

gpx_zqgpzsx 股票型-增强股票指数型

gpx_gpetf 股票型-股票ETF

gpx_gpetfxj 股票型-股票ETF联接

gpx_zdgpfbx 股票型-主动股票封闭型

hhx_pghhx 混合型-偏股混合型

hhx_phhhx 混合型-平衡混合型

hhx_lhhhx 混合型-灵活混合型

hhx_pzhhx 混合型-偏债混合型

hhx_smzqhhx 混合型-生命周期混合型

hhx_bbxx 混合型-保本型

hhx_zdhhfbx 混合型-主动混合封闭型

zqx_pzzqx 混合型-偏债债券型

zqx_czzqx 债券型-纯债债券型

zqx_kzzzqx 债券型-可转债债券型

zqx_zzzzqx 债券型-准债债券型

zqx_dqlczqx 债券型-短期理财债券型

zqx_zqlczqx 债券型-中期理财债券型

zqx_cqlczqx 债券型-长期理财债券型

zqx_fzzqzs 债券型-复制债券指数型

zqx_zqzqzsx 债券型-增强债券指数型

zqx_zqetf 债券型-债券ETF

zqx_zqetflj 债券型-债券ETF联接

zqx_kzzzqfbx 债券型-可转债债券封闭型

zqx_pzzqfbx 债券型-偏债债券封闭型

zqx_czzqfbx 债券型-纯债债券封闭型

zqx_zzzqfbx 债券型-准债债券封闭型

更新频率:每天20:30。

完成更新耗时:约60分钟。

数据格式:[{},...]

字段说明:

字段 类型 说明
dm string 基金代码(如:000001(华夏成长混合))
mc string 基金名称(如:华夏成长混合)
gxt string 更新时间(yyyyMMdd)
bjjz string 业绩比较基准
syl1m number 近一月收益率(%)
cesyl1m number 近一月超额收益率(%)
syl3m number 近三月收益率(%)
cesyl3m number 近三月超额收益率(%)
syl6m number 近六月收益率(%)
cesyl6m number 近六月超额收益率(%)
syl1y number 近一年收益率(%)
cesyl1y number 近一年超额收益率(%)
syl2y number 近两年收益率(%)
cesyl2y number 近两年超额收益率(%)
syl3y number 近三年收益率(%)
cesyl3y number 近三年超额收益率(%)

示例(基金分类参数为"股票型-主动股票开放型"),下方示例数据,请使用 授权 获取真实数据:

[{"dm":"004851","mc":"广发医疗保健","gxt":"20190628","bjjz":"中证医药卫生*80% + 中证全债*20%","syl1m":7.53,"cesyl1m":5.2243,"syl3m":10.29,"cesyl3m":17.2591,"syl6m":45.53,"cesyl6m":30.9569,"syl1y":2.26,"cesyl1y":16.0184,"syl2y":0,"cesyl2y":0,"syl3y":0,"cesyl3y":0}]

开放式基金业绩排行(股、混合、债、QDII类)

本地路径:数据存放目录/all/jjsjzx/yjph/ {基金分类参数}

描述:根据【基金分类参数】(见下方"【基金分类参数】说明")获取不同分类下的开放式基金的业绩排行,根据今年以来涨幅倒序。

目前 基金分类参数 支持以下参数:

kfsjj_fjgs_wjzqx 分级子基金-分级固收-稳健债券型

kfsjj_fjgs_ybgpx 分级子基金-分级固收-一级股票型

kfsjj_fjgs_zsx 分级子基金-分级固收-指数型

kfsjj_fjgs_czzqx 分级子基金-分级固收-纯债债券型

kfsjj_fjgs_jjzqx 分级子基金-分级固收-激进债券型

kfsjj_fjgg_wjzqx 分级子基金-分级杠杆-稳健债券型

kfsjj_fjgg_ybgpx 分级子基金-分级杠杆-一级股票型

kfsjj_fjgg_zsx 分级子基金-分级杠杆-指数型

kfsjj_fjgg_czzqx 分级子基金-分级杠杆-纯债债券型

kfsjj_fjgg_jjzqx 分级子基金-分级杠杆-激进债券型

更新频率:每天20:30。

完成更新耗时:约60分钟。

数据格式:[{},...]

字段说明:

字段 类型 说明
dm string 基金代码(如:000001(华夏成长混合))
mc string 基金名称(如:华夏成长混合)
dwjz number 单位净值
ljjz number 累计净值
jsgy number 近三个月(%)
jlgy number 近六个月(%)
jyn number 近一年(%)
jnyl number 今年以来(%)
clyl number 成立以来(%)

示例(基金分类参数为"开放式基金-股票型基金-指数型"),下方示例数据,请使用 授权 获取真实数据:

[{"dm":"168203","mc":"中融钢铁指数","dwjz":1.318,"ljjz":1.318,"jsgy":11.0362,"jlgy":null,"jyn":52.5628,"jnyl":141.7204,"clyl":-43.5022}]

封闭式基金业绩排行

本地路径:数据存放目录/all/jjsjzx/yjph/ {基金分类参数}

描述:根据【基金分类参数】(见下方"【基金分类参数】说明")获取不同分类下的封闭式基金的业绩排行,根据今年以来涨幅倒序。

目前 基金分类参数 支持以下参数:

kfsjj_fbqy_ctfj 封闭式基金-封闭权益-传统封基

kfsjj_fbqy_cxfj 封闭式基金-封闭权益-创新封基

kfsjj_fbz_wjzqx 封闭式基金-封闭债-稳健债券型

kfsjj_fbz_jjzqx 封闭式基金-封闭债-激进债券型

kfsjj_fbz_czzqx 封闭式基金-封闭债-纯债债券型

更新频率:每天20:30。

完成更新耗时:约60分钟。

数据格式:[{},...]

字段说明:

字段 类型 说明
dm string 基金代码(如:000001(华夏成长混合))
mc string 基金名称(如:华夏成长混合)
dwjz number 单位净值
ljjz number 累计净值
jsgy number 近三个月(%)
jlgy number 近六个月(%)
jyn number 近一年(%)
jnyl number 今年以来(%)
clyl number 成立以来(%)

示例(基金分类参数为"封闭式基金-封闭权益-传统封基"),下方示例数据,请使用 授权 获取真实数据:

[{"dm":"160518","mc":"博时睿远事件驱动混合(LOF)","dwjz":2.55,"ljjz":2.55,"jsgy":20.6244,"jlgy":null,"jyn":41.588,"jnyl":18.0556,"clyl":155}]

分级子基金业绩排行

本地路径:数据存放目录/all/jjsjzx/yjph/ {基金分类参数}

描述:根据【基金分类参数】(见下方"【基金分类参数】说明")获取不同分类下的分级子基金的业绩排行,根据今年以来涨幅倒序。

目前 基金分类参数 支持以下参数:

kfsjj_fjgs_wjzqx 分级子基金-分级固收-稳健债券型

kfsjj_fjgs_ybgpx 分级子基金-分级固收-一级股票型

kfsjj_fjgs_zsx 分级子基金-分级固收-指数型

kfsjj_fjgs_czzqx 分级子基金-分级固收-纯债债券型

kfsjj_fjgs_jjzqx 分级子基金-分级固收-激进债券型

kfsjj_fjgg_wjzqx 分级子基金-分级杠杆-稳健债券型

kfsjj_fjgg_ybgpx 分级子基金-分级杠杆-一级股票型

kfsjj_fjgg_zsx 分级子基金-分级杠杆-指数型

kfsjj_fjgg_czzqx 分级子基金-分级杠杆-纯债债券型

kfsjj_fjgg_jjzqx 分级子基金-分级杠杆-激进债券型

更新频率:每天20:30。

完成更新耗时:约60分钟。

数据格式:[{},...]

字段说明:

字段 类型 说明
dm string 基金代码(如:000001(华夏成长混合))
mc string 基金名称(如:华夏成长混合)
dwjz number 单位净值
ljjz number 累计净值
jsgy number 近三个月(%)
jlgy number 近六个月(%)
jyn number 近一年(%)
jnyl number 今年以来(%)
clyl number 成立以来(%)

示例(基金分类参数为"分级子基金-分级固收-稳健债券型"),下方示例数据,请使用 授权 获取真实数据:

[{"dm":"160514","mc":"博时稳健回报债券(LOF)C","dwjz":1.587,"ljjz":1.687,"jsgy":3.65774,"jlgy":null,"jyn":10.1318,"jnyl":5.30856,"clyl":93.5178}]

开放式基金净值排名(股、混合、债、QDII类)

本地路径:数据存放目录/all/jjsjzx/jjjz/ {基金分类参数}

描述:根据【基金分类参数】(见下方"【基金分类参数】说明")获取不同分类下的开放式基金的净值排名,根据净值日期倒序。

目前 基金分类参数 支持以下参数:

kfsjj_gpxjj_zsx 开放式基金-股票型基金-指数型

kfsjj_gpxjj_ybgpx 开放式基金-股票型基金-一般股票型

kfsjj_hhxjj_wjhhx 开放式基金-混合型基金-稳健混合型

kfsjj_hhxjj_jjhhx 开放式基金-混合型基金-激进混合型

kfsjj_hhxjj_bbx 开放式基金-混合型基金-保本型

kfsjj_zqxjj_wjzqx 开放式基金-债券型基金-稳健债券型

kfsjj_zqxjj_jjzqx 开放式基金-债券型基金-激进债券型

kfsjj_zqxjj_cjzqx 开放式基金-债券型基金-纯债债券型

kfsjj_qdiijj_qt 开放式基金-QDII基金-其他

kfsjj_qdiijj_qyl 开放式基金-QDII基金-权益类

kfsjj_qdiijj_gdsyl 开放式基金-QDII基金-固定收益类

更新频率:每天20:30。

完成更新耗时:约60分钟。

数据格式:[{},...]

字段说明:

字段 类型 说明
dm string 基金代码(如:000001(华夏成长混合))
mc string 基金名称(如:华夏成长混合)
dwjz number 单位净值
ljjz number 累计净值
qyrjz number 前一日净值
zde number 涨跌额
zzl number 增长率(%)
sgzt string 申购状态
jzrq string 净值日期
glr string 基金管理人
jjlx string 基金类型

示例(基金分类参数为"开放式基金-股票型基金-指数型"),下方示例数据,请使用 授权 获取真实数据:

[{"dm":"000008","mc":"嘉实中证500ETF联接A","dwjz":1.9013,"ljjz":1.9673,"qyrjz":1.902,"zde":0.0000,"zzl":-0.04,"sgzt":"开放","jzrq":"2021-07-16","glr":"何如、陈正宪","jjlx":"偏股型基金"}]

开放式基金净值排名(货币类)

本地路径:数据存放目录/all/jjsjzx/jjjz/ {基金分类参数}

描述:根据【基金分类参数】(见下方"【基金分类参数】说明")获取不同分类下的开放式基金的净值排名, 根据最近七日年化收益率倒序。和"开放式基金净值排名(股、混合、债、QDII类)接口"使用方式一样,但是由于返回数据结构不一样,因此单独抽离成一个接口。 同时,"基金数据中心-业绩排行-开放式基金-开放式基金净值排名(货币类)"也是此接口。

目前 基金分类参数 支持以下参数:

kfsjj_hbxjj_hba 开放式基金-货币型基金-货币A

kfsjj_hbxjj_hbb 开放式基金-货币型基金-货币B

更新频率:每天20:30。

完成更新耗时:约60分钟。

数据格式:[{},...]

字段说明:

字段 类型 说明
dm string 基金代码(如:000001(华夏成长混合))
mc string 基金名称(如:华夏成长混合)
dwsy number 每万份基金单位收益
qnsy number 最近七日年化收益率(%)
jzrq string 净值日期
clrq string 成立日期
glr string 基金管理人
jjlx string 基金类型
sgzt string 申购状态

示例(基金分类参数为"开放式基金-货币型基金-货币A"),下方示例数据,请使用 授权 获取真实数据:

[{"dm":"000645","mc":"华夏薪金宝货币","dwsy":5.9907,"qnsy":4.973,"jzrq":"2021-07-16","clrq":"2014-05-26","glr":"曲波","jjlx":"货币型基金","sgzt":"开放"}]

封闭式基金净值排名

本地路径:数据存放目录/all/jjsjzx/jjjz/ {基金分类参数}

描述:根据【基金分类参数】(见下方"【基金分类参数】说明")获取不同分类下的封闭式基金的净值排名,根据净值日期倒序。

目前 基金分类参数 支持以下参数:

kfsjj_fbqy_ctfj 封闭式基金-封闭权益-传统封基

kfsjj_fbqy_cxfj 封闭式基金-封闭权益-创新封基

kfsjj_fbz_wjzqx 封闭式基金-封闭债-稳健债券型

kfsjj_fbz_jjzqx 封闭式基金-封闭债-激进债券型

kfsjj_fbz_czzqx 封闭式基金-封闭债-纯债债券型

更新频率:每天20:30。

完成更新耗时:约60分钟。

数据格式:[{},...]

字段说明:

字段 类型 说明
dm string 基金代码(如:000001(华夏成长混合))
mc string 基金名称(如:华夏成长混合)
dwjz number 单位净值
ljjz number 累计净值
zzl number 增长率(%)
zyjl number 折溢价率(%)
jzrq string 净值日期
clrq string 成立日期
dqrq string 到期日期
glr string 基金管理人
jjlx string 基金类型

示例(基金分类参数为"封闭式基金-封闭权益-传统封基"),下方示例数据,请使用 授权 获取真实数据:

[{"dm":"010670","mc":"兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)C","dwjz":1.0000,"ljjz":1.0000,"zzl":0,"zyjl":0,"jzrq":"2021-07-16","clrq":"2021-01-12","dqrq":"","glr":"陈宇","jjlx":"偏股型基金"}]

分级子基金净值排名

本地路径:数据存放目录/all/jjsjzx/jjjz/ {基金分类参数}

描述:根据【基金分类参数】(见下方"【基金分类参数】说明")获取不同分类下的封闭式基金的净值排名,根据净值日期倒序。

目前 基金分类参数 支持以下参数:

kfsjj_fjgs_wjzqx 分级子基金-分级固收-稳健债券型

kfsjj_fjgs_ybgpx 分级子基金-分级固收-一级股票型

kfsjj_fjgs_zsx 分级子基金-分级固收-指数型

kfsjj_fjgs_czzqx 分级子基金-分级固收-纯债债券型

kfsjj_fjgs_jjzqx 分级子基金-分级固收-激进债券型

kfsjj_fjgg_wjzqx 分级子基金-分级杠杆-稳健债券型

kfsjj_fjgg_ybgpx 分级子基金-分级杠杆-一级股票型

kfsjj_fjgg_zsx 分级子基金-分级杠杆-指数型

kfsjj_fjgg_czzqx 分级子基金-分级杠杆-纯债债券型

kfsjj_fjgg_jjzqx 分级子基金-分级杠杆-激进债券型

更新频率:每天20:30。

完成更新耗时:约60分钟。

数据格式:[{},...]

字段说明:

字段 类型 说明
dm string 基金代码(如:000001(华夏成长混合))
mc string 基金名称(如:华夏成长混合)
dwjz number 单位净值
ljjz number 累计净值
zzl number 增长率(%)
zyjl number 折溢价率(%)
jzrq string 净值日期
clrq string 成立日期
glr string 基金管理人
jjlx string 基金类型

示例(基金分类参数为"分级子基金-分级固收-稳健债券型"),下方示例数据,请使用 授权 获取真实数据:

[{"dm":"000292","mc":"鹏华丰信分级债券A","dwjz":1.0000,"ljjz":1.2030,"zzl":-2.7237,"zyjl":0,"jzrq":"2021-07-16","clrq":"2013-10-22","glr":"戴钢","jjlx":"债券型基金"}]