本地路径：数据存放目录/time/jjhq/jjjzkfs/
{基金代码}
描述：获取单只基金净值。根据《所有基金列表》中类型为开放式基金（tp=1）的代码作为参数传入。
更新频率：每天20:00。
完成更新耗时：约1小时。
数据格式：{}
字段说明：
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| dm | string | 基金代码，如：000001（华夏成长混合） |
| mc | string | 基金名称，如：华夏成长混合 |
| dwjz | number | 单位净值 |
| ljjz | number | 累计净值 |
| qyrjz | number | 前一日净值 |
| zde | number | 涨跌额 |
| zzl | number | 增长率（%） |
| sgzt | string | 申购状态 |
| jzrq | string | 净值日期 |
| glr | string | 基金管理人 |
| jjlx | string | 基金类型 |
下方为示例数据，请使用 授权 获取真实数据：
{"dm":"000008","mc":"嘉实中证500ETF联接A","dwjz":1.9013,"ljjz":1.9673,"qyrjz":1.902,"zde":0.0000,"zzl":-0.04,"sgzt":"开放","jzrq":"2021-07-16","glr":"何如、陈正宪","jjlx":"偏股型基金"}
本地路径：数据存放目录/time/jjhq/jjjzfbs/
{基金代码}
描述：获取单只基金净值。根据《所有基金列表》中类型为封闭式基金（tp=2）的代码作为参数传入。
更新频率：每天20:00。
完成更新耗时：约1小时。
数据格式：{}
字段说明：
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| dm | string | 基金代码，如：000001（华夏成长混合） |
| mc | string | 基金名称，如：华夏成长混合 |
| dwjz | number | 单位净值 |
| ljjz | number | 累计净值 |
| zzl | number | 增长率（%） |
| zyjl | number | 折溢价率（%） |
| jzrq | string | 净值日期 |
| clrq | string | 成立日期 |
| dqrq | string | 到期日期 |
| glr | string | 基金管理人 |
| jjlx | string | 基金类型 |
下方为示例数据，请使用 授权 获取真实数据：
{"dm":"165705","mc":"诺德双翼债券(LOF)","dwjz":0.9470,"ljjz":1.1730,"zzl":0.1057,"zyjl":0,"jzrq":"2023-02-16","clrq":"2012-02-16","dqrq":"","glr":"赵滔滔","jjlx":"债券型基金"}
本地路径：数据存放目录/time/jjhq/jjjzfjzjj/
{基金代码}
描述：获取单只基金净值。根据《所有基金列表》中类型为分级子基金（tp=3）的代码作为参数传入。
更新频率：每天20:00。
完成更新耗时：约1小时。
数据格式：{}
字段说明：
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| dm | string | 基金代码，如：000001（华夏成长混合） |
| mc | string | 基金名称，如：华夏成长混合 |
| dwjz | number | 单位净值 |
| ljjz | number | 累计净值 |
| zzl | number | 增长率（%） |
| zyjl | number | 折溢价率（%） |
| jzrq | string | 净值日期 |
| clrq | string | 成立日期 |
| glr | string | 基金管理人 |
| jjlx | string | 基金类型 |
下方为示例数据，请使用 授权 获取真实数据：
{"dm":"000292","mc":"鹏华丰信分级债券A","dwjz":1.0000,"ljjz":1.2030,"zzl":-2.7237,"zyjl":0,"jzrq":"2021-07-16","clrq":"2013-10-22","glr":"戴钢","jjlx":"债券型基金"}