收入分析

本地路径：数据存放目录/time/jjf10/cwbb/srfx/ {基金代码}

描述：根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年的收入组成分析，按报告期降序。

更新频率：每周六早上6点更新。

完成更新耗时：耗时约7小时。

数据格式：[{}]

字段说明：

字段 类型 说明
t string 报告期
srhj string 收入合计
gpsr string 股票收入
gpsrzb string 股票收入占比
zqsr string 债券收入
zqsrzb string 债券收入占比
gxsr string 股息收入
gxsrzb string 股息收入占比

下方为示例数据，请使用 授权 获取真实数据：

[{"t":"2025-12-31","srhj":"83,542.19","gpsr":"35,055.73","gpsrzb":"41.96%","zqsr":"3,862.06","zqsrzb":"4.62%","gxsr":"1,284.41","gxsrzb":"1.54%"},{"t":"2025-06-30","srhj":"16,071.08","gpsr":"13,098.24","gpsrzb":"81.50%","zqsr":"871.48","zqsrzb":"5.42%","gxsr":"937.71","gxsrzb":"5.83%"}]

费用分析

本地路径：数据存放目录/time/jjf10/cwbb/fyfx/ {基金代码}

描述：根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年的费用组成分析，按报告期降序。

更新频率：每周六早上6点更新。

完成更新耗时：耗时约7小时。

数据格式：[{}]

字段说明：

字段 类型 说明
t string 报告期
fyhj string 用合计
glrbc string 管理人报酬
glrbczb string 管理人报酬占比
tgf string 托管费
tgfzb string 托管费占比
jyf string 交易费
jyfzb string 交易费占比
xsfwf string 销售服务费
xsfwfzb string 销售服务费占比

下方为示例数据，请使用 授权 获取真实数据：

[{"t":"2008-06-30","fyhj":"15,278.44","glrbc":"8,613.93","glrbczb":"56.38%","tgf":"1,435.66","tgfzb":"9.40%","jyf":"4,347.13","jyfzb":"28.45%","xsfwf":"0.00","xsfwfzb":"0.00%"},{"t":"2007-12-31","fyhj":"37,350.76","glrbc":"17,498.03","glrbczb":"46.85%","tgf":"2,916.34","tgfzb":"7.81%","jyf":"12,761.60","jyfzb":"34.17%","xsfwf":"0.00","xsfwfzb":"0.00%"}]

主要财务指标

本地路径：数据存放目录/time/jjf10/cwbb/zycwzb/ {基金代码}

描述：根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年的主要财务指标，按报告期降序。

更新频率：每周六早上6点更新。

完成更新耗时：耗时约7小时。

数据格式：[{}]

字段说明：

字段 类型 说明
t string 报告期
bcys string 本期已实现收益（元）
bclr string 本期利润（元）
jqlr string 加权平均基金份额本期利润
jqlrl string 本期加权平均净值利润率
jqzzl string 本期基金份额净值增长率
qmfplr string 期末可供分配利润（元）
qmfelr string 期末可供分配基金份额利润
qmzcjz string 期末基金资产净值
qmfejz string 期末基金份额净值
ljzzl string 基金份额累计净值增长率

下方为示例数据，请使用 授权 获取真实数据：

[{"jd":"2026年1季度","t":"2026-03-31","dm":"019827","mc":"26国债01","jzbl":"2.40%","ccsz":"6,336.69"},{"jd":"2026年1季度","t":"2026-03-31","dm":"260401","mc":"26农发01","jzbl":"2.28%","ccsz":"6,025.16"}]

利润表

本地路径：数据存放目录/time/jjf10/cwbb/lrb/ {基金代码}

描述：根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年的利润表，按报告期降序。

更新频率：每周六早上6点更新。

完成更新耗时：耗时约7小时。

数据格式：[{}]

字段说明：

字段 类型 说明
t string 报告期
zsr string 总收入
zlxsr string 总利息收入
cklxsr string 存款利息收入
zqlxsr string 债券利息收入
zclxsr string 资产支持证券利息收入
ztzsy string 总投资收益
gptzsy string 股票投资收益
jjtzsy string 基金投资收益
zqtzsy string 债券投资收益
zczqtzsy string 资产支持证券投资收益
ysgjsy string 衍生工具收益
glsy string 股利收益
gyjzbdsy string 公允价值变动收益
hdsy string 汇兑收益
qtsr string 其他收入
zfy string 总费用
glrbc string 管理人报酬
tgf string 托管费
jyfy string 交易费用
lxzc string 利息支出
jrzczc string 卖出回购金融资产支出
qtfy string 其他费用
lrze string 利润总额
sdsfy string 所得税费用
jlr string 净利润

下方为示例数据，请使用 授权 获取真实数据：

[{"t":"2025-12-31","zsr":"835,421,874.93","zlxsr":"350,897.19","cklxsr":"350,897.19","zqlxsr":"---","zclxsr":"---","ztzsy":"402,021,944.50","gptzsy":"350,557,319.79","jjtzsy":"---","zqtzsy":"38,620,570.57","zczqtzsy":"---","ysgjsy":"---","glsy":"12,844,054.14","gyjzbdsy":"432,165,052.54","hdsy":"---","qtsr":"883,980.70","zfy":"38,344,748.77","glrbc":"32,671,382.84","tgf":"5,445,230.41","xsfwf":"---","jyfy":"---","lxzc":"---","jrzczc":"---","qtfy":"216,740.65","lrze":"797,077,126.16","sdsfy":"---","jlr":"797,077,126.16"}]

资产负债表

本地路径：数据存放目录/time/jjf10/cwbb/zcfzb/ {基金代码}

描述：根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年的资产负债表，按报告期降序。

更新频率：每周六早上6点更新。

完成更新耗时：耗时约7小时。

数据格式：[{}]

字段说明：

字段 类型 说明
t string 报告期
yhck string 银行存款
jsbfj string 结算备付金
ccbzj string 存出保证金
jyxjrzc string 交易性金融资产
gptz string 其中：股票投资
jjtz string 其中：基金投资
zqtz string 其中：债券投资
zczqtz string 其中：资产支持证券投资
ysjrzc string 衍生金融资产
mrjrzc string 买入返售金融资产
ysjqk string 应收证券清算款
yslx string 应收利息
ysgl string 应收股利
yssgk string 应收申购款
dysdtzc string 递延所得税资产
qtzc string 其他资产
zczj string 资产总计
dqjz string 短期借款
jyxjrfz string 交易性金融负债
ysjrfz string 衍生金融负债
mchgjrzc string 卖出回购金融资产款
yfzcqsk string 应付证券清算款
yfshk string 应付赎回款
yfglrbc string 应付管理人报酬
yftgf string 应付托管费
yfxffwf string 应付销售服务费
yfsf string 应付税费
fylx string 应付利息
yslr string 应收利润
dysdsfz string 递延所得税负债
qtfz string 其他负债
fzhj string 负债合计
ssjj string 实收基金
syzqyhj string 所有者权益合计
fzfyzqyhj string 负债和所有者权益合计

下方为示例数据，请使用 授权 获取真实数据：

[{"t":"2025-12-31","yhck":"---","jsbfj":"2,798,401.37","ccbzj":"517,896.10","jyxjrzc":"2,936,797,436.50","gptz":"2,332,302,763.09","jjtz":"---","zqtz":"604,494,673.41","zczqtz":"---","ysjrzc":"---","mrjrzc":"---","ysjqk":"6,008,653.32","yslx":"---","ysgl":"---","yssgk":"820,673.19","dysdtzc":"---","qtzc":"---","zczj":"2,980,540,019.82","dqjz":"---","jyxjrfz":"---","ysjrfz":"---","mchgjrzc":"---","yfzcqsk":"19,676,538.98","yfshk":"6,578,171.56","yfglrbc":"2,934,697.28","yftgf":"489,116.17","yfxffwf":"---","yfsf":"2,783,399.72","fylx":"---","yslr":"---","dysdsfz":"---","qtfz":"11,305,325.16","fzhj":"43,767,248.87","ssjj":"2,711,854,516.99","syzqyhj":"2,936,772,770.95","fzfyzqyhj":"2,980,540,019.82"}]